2022/3 | 2023/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 50,043 | 40,716 |
減価償却費 | 12,150 | 16,059 |
減損損失 | 1,675 | 12,239 |
のれん償却額 | 6,856 | 7,296 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △482 | △134 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,378 | 1,832 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 21 | 52 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | 226 | 275 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 301 | 268 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △193 | 6 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 33 | 859 |
受取利息及び受取配当金 | △281 | △332 |
支払利息 | 270 | 432 |
持分法による投資損益(△は益) | 174 | 529 |
助成金収入 | △1,342 | △1,694 |
関係会社株式売却損益(△は益) | △486 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | △1,711 | △233 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 801 | 369 |
固定資産処分損益(△は益) | △1,496 | △48 |
構造改革費用 | 530 | - |
臨時損失 | 127 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | △28,855 | △12,611 |
営業債務の増減額(△は減少) | 7,367 | 7,735 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 99 | 1,283 |
長期未払金の増減額(△は減少) | △225 | △81 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 9,920 | △415 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 1,922 | 1,444 |
小計 | 59,827 | 75,848 |
利息及び配当金の受取額 | 280 | 334 |
利息の支払額 | △265 | △471 |
助成金の受取額 | 1,342 | 1,694 |
構造改革費用の支払額 | △530 | - |
法人税等の支払額 | △12,542 | △24,640 |
法人税等の還付額 | 2,581 | 29 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,692 | 52,796 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | △820 | △174 |
定期預金の払戻による収入 | 51 | 1,178 |
有形固定資産の取得による支出 | △2,604 | △3,331 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,877 | 86 |
無形固定資産の取得による支出 | △8,383 | △10,108 |
関係会社株式の取得による支出 | - | △1,301 |
投資有価証券の取得による支出 | △1,195 | △2,867 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,276 | 309 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △250 | △3,321 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 673 | - |
事業譲受による支出 | △1,126 | △2,486 |
事業譲渡による収入 | - | 20 |
合併による支出 | - | △16 |
貸付けによる支出 | △3 | △0 |
貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
差入保証金の差入による支出 | △452 | △728 |
差入保証金の回収による収入 | 1,072 | 779 |
その他 | △178 | △545 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,057 | △22,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △470 | 11,020 |
長期借入金の返済による支出 | △691 | △13,040 |
社債の償還による支出 | △10,000 | - |
自己株式の取得による支出 | 0 | △9,999 |
配当金の支払額 | △7,651 | △9,969 |
非支配株主への配当金の支払額 | △198 | △248 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △7 | △13,764 |
その他 | △2,125 | △2,265 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,145 | △38,268 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,078 | 1,077 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 23,567 | △6,899 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 82,991 | 106,558 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 106,558 | 99,658 |
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
掲載のためのデータ変換にあたっては相当の注意を行っておりますが、第三者による人為的改竄または機器等の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力によって情報に誤りを生ずる可能性がありますのでご注意ください。