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キャッシュ・フロー計算書

連結

(単位:百万円)
2020/32021/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益20,33128,579
減価償却費9,46610,785
減損損失13,378167
のれん償却額7,8046,686
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)80△99
賞与引当金の増減額(△は減少)8032,687
役員賞与引当金の増減額(△は減少)36△8
株式給付引当金の増減額(△は減少)148378
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)15785
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,3844
その他の引当金の増減額(△は減少)317△132
受取利息及び受取配当金△246△215
支払利息577346
持分法による投資損益(△は益)△35△62
助成金収入△641△3,037
投資有価証券売却損益(△は益)△255△315
関係会社株式評価損1,355-
投資有価証券評価損益(△は益)5232
固定資産処分損益(△は益)△48△91
事業譲渡損益(△は益)△33-
事業再編損3,186160
その他の特別損益(△は益)-△8
臨時損失38643
売上債権の増減額(△は増加)△6,283△3,617
営業債務の増減額(△は減少)△6,3175,433
未払消費税等の増減額(△は減少)3,598△592
長期未払金の増減額(△は減少)△234△257
その他の資産の増減額(△は増加)△1,619△3,092
その他の負債の増減額(△は減少)△2,2612,277
小計44,74046,737
利息及び配当金の受取額333213
利息の支払額△583△353
助成金の受取額6412,724
法人税等の支払額△19,373△12,473
法人税等の還付額2,833725
営業活動によるキャッシュ・フロー28,59237,574
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出△163△11
定期預金の払戻による収入1145
有形固定資産の取得による支出△4,919△3,666
有形固定資産の売却による収入169318
無形固定資産の取得による支出△8,496△8,569
関係会社株式の売却による収入240-
投資有価証券の取得による支出△827△589
投資有価証券の売却による収入338669
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△2,420△224
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入54-
事業譲渡による収入38-
貸付けによる支出-△120
貸付金の回収による収入4144
差入保証金の差入による支出△1,816△644
差入保証金の回収による収入666519
その他△455△1,893
投資活動によるキャッシュ・フロー△17,576△14,022
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)361△4,710
長期借入れによる収入20,0005,747
長期借入金の返済による支出△10,021△10,032
自己株式の取得による支出△5,007△1,903
配当金の支払額△7,001△6,485
非支配株主への配当金の支払額△179△160
その他△138△427
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,987△17,973
現金及び現金同等物に係る換算差額38△625
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)9,0674,953
現金及び現金同等物の期首残高68,96978,037
現金及び現金同等物の期末残高78,03782,991



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