2023/3 | 2024/3 | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前利益 | 41,249 | 48,926 |
減価償却費及び償却費 | 30,315 | 29,634 |
減損損失(又は戻入れ) | 12,975 | 2,501 |
持分法による投資の減損損失 | - | 2,142 |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | △3,164 | 322 |
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,251 | △2,058 |
契約資産の増減額(△は増加) | △4,584 | 218 |
前払費用の増減額(△は増加) | 100 | △101 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,397 | 5,847 |
未払賞与の増減額(△は減少) | 1,799 | 328 |
未払有給休暇の増減額(△は減少) | 4,311 | 3,457 |
その他 | 3,954 | 8,375 |
小計 | 94,606 | 99,594 |
利息及び配当金の受取額 | 353 | 594 |
利息の支払額 | △716 | △911 |
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払) | △25,262 | △21,523 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 68,980 | 77,753 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | △3,257 | △3,279 |
無形資産の取得による支出 | △9,440 | △12,207 |
関係会社株式の取得による支出 | △1,301 | - |
投資の取得による支出 | △2,867 | △792 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △3,321 | △646 |
事業譲受による支出 | △2,486 | - |
その他 | △113 | △2,073 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,787 | △19,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 104,269 | 166,839 |
短期借入金の返済による支出 | △94,173 | △174,713 |
長期借入金の返済による支出 | △15,515 | △190 |
リース負債の返済による支出 | △16,124 | △16,876 |
社債の償還による支出 | - | △10,000 |
自己株式の取得による支出 | △10,000 | △0 |
配当金の支払額 | △9,907 | △18,921 |
その他 | △328 | 60 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,779 | △53,803 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 886 | 2,186 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,299 | 7,136 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,933 | 101,233 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 101,233 | 108,369 |
※2024年3月期よりIFRSを適用しております。また、2023年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。
本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
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