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キャッシュ・フロー計算書

連結 ※2024年3月期よりIFRSを適用しております。

(単位:百万円)
2024/32025/3
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益48,92657,156
減価償却費及び償却費29,63432,984
減損損失(又は戻入れ)2,501596
持分法による投資の減損損失(又は戻入れ)2,142-
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)322△7,050
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△2,0583,415
契約資産の増減額(△は増加)218△2,460
前払費用の増減額(△は増加)△101411
未払消費税等の増減額(△は減少)5,847△4,487
未払賞与の増減額(△は減少)3282,085
未払有給休暇の増減額(△は減少)3,4573,475
その他8,375△2,181
小計99,59483,944
利息及び配当金の受取額5941,080
利息の支払額△911△1,343
法人所得税の支払額又は還付額(△は支払)△21,523△14,826
営業活動によるキャッシュ・フロー77,75368,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△3,279△5,139
無形資産の取得による支出△12,207△13,284
投資の取得による支出△792△1,171
投資の売却及び償還による収入2126,236
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出△646△17,839
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入-1,294
その他△2,286137
投資活動によるキャッシュ・フロー△19,000△29,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入166,83945,469
短期借入金の返済による支出△174,713△50,293
長期借入金の返済による支出△190△10,001
リース負債の返済による支出△16,876△19,051
社債の発行による収入-10,000
社債の償還による支出△10,000-
自己株式の取得による支出△0△20,000
配当金の支払額△18,921△19,809
その他60△192
財務活動によるキャッシュ・フロー△53,803△63,878
現金及び現金同等物に係る換算差額2,186△761
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)7,136△25,551
現金及び現金同等物の期首残高101,233108,369
現金及び現金同等物の期末残高108,36982,818

※2024年3月期よりIFRSを適用しております。また、2023年3月期の財務数値についても、IFRSに準拠して表示しております。



本データの記載内容は、決算短信に基づき作成しています。
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